自社運用事例 Excel

入金消込の自動化

銀行の入金明細と請求一覧を、ボタン1つで照らし合わせます。振込手数料の差し引き、まとめて入金、分割入金も判定します。

紀ノ川DXが自分の事業で実際に公開・使用しているもの（自社運用事例）です。お客様の案件ではありません。

概要

DETAIL

成果は、確認できる内容だけを書いています。

ISSUE
課題
銀行の入金明細と請求の一覧を、1件ずつ目で照らし合わせていた。振込手数料が引かれた入金や、複数の請求がまとめて振り込まれたものは、見つけるのに時間がかかる。
PROPOSAL
提案
取引先名と金額で自動で照合し、手数料の差し引き・まとめ入金・分割入金も判定するマクロにする。人が見るのは、合わなかったものだけにする。
BUILD
制作内容
入金明細と請求一覧を読み込み、照合の結果を色分けして出すマクロを作成。照合のルールは表で変えられるようにし、手順書を添えた。
TOOLS
使用ツール
Excel・VBA
USAGE
使い方・仕上がり
月100件の照合がボタン1つで終わり、確認するのは例外だけになった。実際の明細の形に合わせて調整してお渡しします。
PRICE
料金の目安
同じような内容のご依頼は、料金ページの「kintone・業務改善」の目安をもとに、範囲・納期・修正回数を見積書でお示ししてからお受けします。